广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj)广发基金管理有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0756元基金经理高翔 、 郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债1-3年国开债指数A 、 广发中债1-3年国开债指数C | ||||
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广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0756元 | 1.0881元 |
| 2024-12-19 | 1.0739元 | 1.0864元 |
| 2024-12-18 | 1.0735元 | 1.0860元 |
| 2024-12-17 | 1.0740元 | 1.0865元 |
| 2024-12-16 | 1.0744元 | 1.0869元 |
| 2024-12-13 | 1.0729元 | 1.0854元 |
| 2024-12-12 | 1.0710元 | 1.0835元 |
| 2024-12-11 | 1.0702元 | 1.0827元 |
| 2024-12-10 | 1.0697元 | 1.0822元 |
| 2024-12-09 | 1.0675元 | 1.0800元 |
| 2024-12-06 | 1.0666元 | 1.0791元 |
| 2024-12-05 | 1.0667元 | 1.0792元 |
| 2024-12-04 | 1.0665元 | 1.0790元 |
| 2024-12-03 | 1.0655元 | 1.0780元 |
| 2024-12-02 | 1.0658元 | 1.0783元 |
| 2024-11-29 | 1.0634元 | 1.0759元 |
| 2024-11-28 | 1.0623元 | 1.0748元 |
| 2024-11-27 | 1.0617元 | 1.0742元 |
| 2024-11-26 | 1.0616元 | 1.0741元 |
| 2024-11-25 | 1.0615元 | 1.0740元 |
| 2024-11-22 | 1.0609元 | 1.0734元 |
| 2024-11-21 | 1.0608元 | 1.0733元 |
| 2024-11-20 | 1.0603元 | 1.0728元 |
| 2024-11-19 | 1.0603元 | 1.0728元 |
| 2024-11-18 | 1.0600元 | 1.0725元 |
| 2024-11-15 | 1.0604元 | 1.0729元 |
| 2024-11-14 | 1.0605元 | 1.0730元 |
| 2024-11-13 | 1.0603元 | 1.0728元 |
| 2024-11-12 | 1.0606元 | 1.0731元 |
| 2024-11-11 | 1.0600元 | 1.0725元 |
| 2024-11-08 | 1.0596元 | 1.0721元 |
| 2024-11-07 | 1.0594元 | 1.0719元 |
| 2024-11-06 | 1.0588元 | 1.0713元 |
| 2024-11-05 | 1.0589元 | 1.0714元 |
| 2024-11-04 | 1.0586元 | 1.0711元 |
| 2024-11-01 | 1.0584元 | 1.0709元 |
| 2024-10-31 | 1.0576元 | 1.0701元 |
| 2024-10-30 | 1.0571元 | 1.0696元 |
| 2024-10-29 | 1.0571元 | 1.0696元 |
| 2024-10-28 | 1.0568元 | 1.0693元 |
| 2024-10-25 | 1.0570元 | 1.0695元 |
| 2024-10-24 | 1.0567元 | 1.0692元 |
| 2024-10-23 | 1.0567元 | 1.0692元 |
| 2024-10-22 | 1.0572元 | 1.0697元 |
| 2024-10-21 | 1.0582元 | 1.0707元 |
| 2024-10-18 | 1.0582元 | 1.0707元 |
| 2024-10-17 | 1.0628元 | 1.0711元 |
| 2024-10-16 | 1.0620元 | 1.0703元 |
| 2024-10-15 | 1.0623元 | 1.0706元 |
| 2024-10-14 | 1.0621元 | 1.0704元 |
