广发中债1-3年国开债指数D (019686.jj)广发基金管理有限公司	成立日期	2023-10-27	总资产规模	8,579.43万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0643元持有人户数22.00基金经理高翔、郎振东管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.25%
相关基金:	主从基金广发中债1-3年国开债指数A 、广发中债1-3年国开债指数C
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广发中债1-3年国开债指数D(019686) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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广发中债1-3年国开债指数D.(019686) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中债1-3年国开债指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.06元	8,579.43万	8,123.69万元	--
2024-03-31	--	2.24万	2.15万元	--
2023-12-31	1.03元	1.47万	1.42万元	--