嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季欣享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.14亿 | 90.11% |
| (其中) 债券 | 6.14亿 | 90.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,400.34万 | 9.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 154.78万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 189.78万 | 0.28% |
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