嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季欣享6个月持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 55.84万元 | 0.50% | 5.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
