嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季欣享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% | -0.03% | 0.01% | 0.72% | -0.04% | 0.52% | -- | -- |
