嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季欣享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-07 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-01 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-31 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-28 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-09-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-09-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-26 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-14 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
