嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-04-30	总资产规模	6,580.83万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0090元持有人户数203.00基金经理李金灿、王亚洲管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.90%
相关基金:	主从基金嘉实双季欣享6个月持有债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

嘉实双季欣享6个月持有债券A.(019715) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

嘉实双季欣享6个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	6,580.83万	6,567.69万元	--
2024-04-29	--	--	6,567.69万元	--