华夏国企红利混合发起式A (019729.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9791元基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国企红利混合发起式C | ||||
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,221.89万 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 2,221.89万 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 169.41万 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 25.91万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.92%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 582.83万 | 24.11% |
| 制造业 | 532.55万 | 22.03% |
| 采矿业 | 433.19万 | 17.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284.90万 | 11.79% |
| 建筑业 | 102.60万 | 4.24% |
| 批发和零售业 | 101.82万 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.04万 | 2.81% |
| 房地产业 | 45.51万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 44.36万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.02万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.80万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.27万 | 0.22% |
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