华夏国企红利混合发起式A (019729.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数477.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0724元基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国企红利混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-11 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-09 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-21 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-12 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-11-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-06 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-28 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-10-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-23 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-21 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-18 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
