华夏国企红利混合发起式A (019729.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数477.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0724元基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率426.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国企红利混合发起式C | ||||
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.28万元 | 1.20% | 1.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
