华夏国企红利混合发起式A (019729.jj)华夏基金管理有限公司	成立日期	2024-03-01	总资产规模	1,967.91万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值0.9791元基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.08%
相关基金:	主从基金华夏国企红利混合发起式C
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华夏国企红利混合发起式A.(019729) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏国企红利混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	1,967.91万	1,942.85万元	--
2024-02-27	--	--	2,146.81万元	--