华夏国企红利混合发起式A (019729.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9791元基金经理刘睿聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国企红利混合发起式C | ||||
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华夏国企红利混合发起式A(019729) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-24 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-22 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-17 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-03 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-05 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-05-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-30 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-05-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-05-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-05-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-05-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-05-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
