华西优选价值混合发起 (019747.jj)华西基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7980元基金经理李本刚 、 李健伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率340.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.20% |
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华西优选价值混合发起(019747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-29 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-08-28 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-08-27 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-26 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-08-23 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-08-22 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-08-21 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-08-20 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-08-19 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-16 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-08-15 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-14 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-13 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-12 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-09 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-08 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-08-07 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-06 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-05 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-08-02 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-08-01 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-31 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-30 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-07-29 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-07-26 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-25 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-07-24 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-07-19 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-18 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-07-17 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-16 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-15 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-12 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-11 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-07-10 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-09 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-08 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-05 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-04 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-03 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-07-02 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-01 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-28 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-06-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-25 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-24 | 0.8814元 | 0.8814元 |
