华西优选价值混合发起 (019747.jj)华西基金管理有限责任公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9985元基金经理李本刚 、 李健伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率340.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% |
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华西优选价值混合发起(019747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-25 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-23 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-12-20 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-19 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-12-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-12-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-10-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-10-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-22 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-10-21 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-10-18 | 0.9099元 | 0.9099元 |
