华泰紫金智和利率债 (019805.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2023-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理杨义山 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
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华泰紫金智和利率债(019805) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 97.83% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 97.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 446.58万 | 2.15% |
| 3 | 其他资产 | 2.73万 | 0.01% |
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