华泰紫金智和利率债 (019805.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2023-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理杨义山 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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华泰紫金智和利率债(019805) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 0.52% | 0.21% | 0.30% | 0.17% | 0.45% | 0.49% | 0.07% | 0.25% | 0.28% | 0.64% | 1.06% | 4.80% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | -- |
