华泰紫金智和利率债 (019805.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2023-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理杨义山 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金智和利率债(019805) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
