华泰紫金智和利率债 (019805.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2023-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0513元基金经理杨义山 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金智和利率债(019805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.80万元 | 0.30% | 3.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
