华泰紫金智和利率债
(019805.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数241.00		成立日期2023-11-15
总资产规模
2.02亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理杨义山 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67%
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华泰紫金智和利率债(019805) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰紫金智和利率债.(019805) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰紫金智和利率债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元2.02亿1.96亿元--
2024-06-301.02元2.06亿2.01亿元--
2024-03-31--6,849.63万6,759.06万元--
2023-11-151.00元2.00亿2.00亿元--

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