浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理蔡玮菁 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期A 、 浙商汇金聚利一年定期C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.57亿 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 7.34亿 | 84.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.23亿 | 14.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 977.86万 | 1.13% |
| 3 | 其他资产 | 81.54万 | 0.09% |
加载中......
