浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理蔡玮菁 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期A 、 浙商汇金聚利一年定期C | ||||
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-07-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-24 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-07-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-19 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-07-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-15 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-07-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-07-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-07-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-06-27 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-06-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-06-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-06-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-06-18 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-06-17 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-06-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-06-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-06-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-06-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-06-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-06-03 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-05-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-05-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-05-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-05-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-05-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-05-22 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-05-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-05-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-05-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
