浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1490元基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期A 、 浙商汇金聚利一年定期C | ||||
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-18 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-16 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-12-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-12-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-12-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-12-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-12-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-02 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-11-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-27 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-25 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-11-21 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-11-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-15 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-11-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-11-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-08 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-07 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-11-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-04 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-31 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-10-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-29 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-10-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-10-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-10-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-10-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
