浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-10-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1490元基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚利一年定期A 、 浙商汇金聚利一年定期C | ||||
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浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 94.67万元 | 0.30% | 25.25万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 83.03万元 | 0.70% | 23.02万元 | 0.20% |
| 2023-11-09 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-10-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 28.09万元 | 0.70% | 8.03万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 68.15万元 | 0.70% | 19.47万元 | 0.20% |
