浙商汇金聚利一年定期D
(019826.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-10-23
总资产规模
5.70亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1490元基金经理白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.41%
相关基金: 主从基金浙商汇金聚利一年定期A 、 浙商汇金聚利一年定期C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

浙商汇金聚利一年定期D.(019826) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
浙商汇金聚利一年定期D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.13元5.70亿5.03亿元--
2024-06-301.13元5.68亿5.03亿元--
2024-03-31--5.60亿5.03亿元--
2023-12-311.10元5.53亿5.03亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。