浙商汇金聚利一年定期D (019826.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司	成立日期	2023-10-23	总资产规模	5.68亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理蔡玮菁、白严管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.75%
相关基金:	主从基金浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浙商汇金聚利一年定期D(019826) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

浙商汇金聚利一年定期D.(019826) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

浙商汇金聚利一年定期D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.13元	5.68亿	5.03亿元	--
2024-03-31	--	5.60亿	5.03亿元	--
2023-12-31	1.10元	5.53亿	5.03亿元	--