民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6659元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.40% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品牌蓝筹混合A | ||||
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-07-30 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2024-07-29 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2024-07-26 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2024-07-25 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2024-07-24 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-07-23 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2024-07-22 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-07-19 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2024-07-18 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2024-07-17 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2024-07-16 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2024-07-15 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2024-07-12 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2024-07-11 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2024-07-10 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-07-09 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2024-07-08 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-07-05 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2024-07-04 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2024-07-03 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2024-07-02 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2024-07-01 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-06-28 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2024-06-27 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2024-06-26 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2024-06-25 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2024-06-24 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2024-06-21 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-06-20 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-06-19 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2024-06-18 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2024-06-17 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2024-06-14 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2024-06-13 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-06-12 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-06-11 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2024-06-07 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-06-06 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-06-05 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2024-06-04 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-06-03 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2024-05-31 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2024-05-30 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2024-05-29 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2024-05-28 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2024-05-27 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2024-05-24 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-05-23 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2024-05-22 | 1.7833元 | 1.7833元 |
