民生加银品牌蓝筹混合C (019838.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8074元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.44% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品牌蓝筹混合A | ||||
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民生加银品牌蓝筹混合C(019838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2024-12-20 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2024-12-19 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-12-18 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2024-12-17 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2024-12-16 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-12-13 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2024-12-12 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2024-12-11 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2024-12-10 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2024-12-09 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2024-12-06 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2024-12-05 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2024-12-04 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2024-12-03 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2024-12-02 | 1.8338元 | 1.8338元 |
| 2024-11-29 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2024-11-28 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2024-11-27 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2024-11-26 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2024-11-25 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2024-11-22 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2024-11-21 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2024-11-20 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2024-11-19 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2024-11-18 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2024-11-15 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2024-11-14 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2024-11-13 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2024-11-12 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2024-11-11 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2024-11-08 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2024-11-07 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2024-11-06 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2024-11-05 | 1.8922元 | 1.8922元 |
| 2024-11-04 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2024-11-01 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2024-10-31 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2024-10-30 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2024-10-29 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2024-10-28 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2024-10-25 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2024-10-24 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2024-10-23 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2024-10-22 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2024-10-21 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2024-10-18 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2024-10-17 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2024-10-16 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2024-10-15 | 1.7700元 | 1.7700元 |
