恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0255元基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海中债0-3年政策性金融债C | ||||
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.34亿 | 99.52% |
| (其中) 债券 | 8.34亿 | 99.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 274.01万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 131.57万 | 0.16% |
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