恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0218元基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海中债0-3年政策性金融债C | ||||
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0218元 | 1.0438元 |
| 2024-12-26 | 1.0213元 | 1.0433元 |
| 2024-12-25 | 1.0209元 | 1.0429元 |
| 2024-12-24 | 1.0214元 | 1.0434元 |
| 2024-12-23 | 1.0216元 | 1.0436元 |
| 2024-12-20 | 1.0209元 | 1.0429元 |
| 2024-12-19 | 1.0198元 | 1.0418元 |
| 2024-12-18 | 1.0192元 | 1.0412元 |
| 2024-12-17 | 1.0194元 | 1.0414元 |
| 2024-12-16 | 1.0196元 | 1.0416元 |
| 2024-12-13 | 1.0189元 | 1.0409元 |
| 2024-12-12 | 1.0178元 | 1.0398元 |
| 2024-12-11 | 1.0175元 | 1.0395元 |
| 2024-12-10 | 1.0171元 | 1.0391元 |
| 2024-12-09 | 1.0155元 | 1.0375元 |
| 2024-12-06 | 1.0145元 | 1.0365元 |
| 2024-12-05 | 1.0147元 | 1.0367元 |
| 2024-12-04 | 1.0145元 | 1.0365元 |
| 2024-12-03 | 1.0136元 | 1.0356元 |
| 2024-12-02 | 1.0136元 | 1.0356元 |
| 2024-11-29 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-25 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-14 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-12 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-07 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-31 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
