恒生前海中债0-3年政策性金融债A (019841.jj)恒生前海基金管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	6.89亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0255元基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.54%
相关基金:	主从基金恒生前海中债0-3年政策性金融债C
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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恒生前海中债0-3年政策性金融债A.(019841) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海中债0-3年政策性金融债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	6.89亿	6.74亿元	--
2024-03-31	--	13.84亿	13.65亿元	--
2023-11-22	--	--	49.17亿元	--