恒生前海中债0-3年政策性金融债A
(019841.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数200.00		成立日期2023-11-24
总资产规模
18.91亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0218元基金经理李维康管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01%
相关基金: 主从基金恒生前海中债0-3年政策性金融债C
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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恒生前海中债0-3年政策性金融债A.(019841) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海中债0-3年政策性金融债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元18.91亿18.41亿元--
2024-06-301.02元6.89亿6.74亿元--
2024-03-31--13.84亿13.65亿元--
2023-11-22----49.17亿元--

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