招商招祥纯债E (019882.jj)招商基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1643元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商招祥纯债A 、 招商招祥纯债C | ||||
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招商招祥纯债E(019882) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 138.77亿 | 95.37% |
| (其中) 债券 | 134.93亿 | 92.72% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.85亿 | 2.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.92亿 | 3.38% |
| 3 | 其他资产 | 1.82亿 | 1.25% |
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