招商招祥纯债E(019882) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 106.06亿 | 96.64% |
| (其中) 债券 | 102.00亿 | 92.94% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.06亿 | 3.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.16亿 | 2.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,446.76万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,887.20万 | 0.17% |
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最后更新于：2024-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 106.06亿 | 96.64% |
| (其中) 债券 | 102.00亿 | 92.94% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.06亿 | 3.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.16亿 | 2.88% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,446.76万 | 0.31% |
| 4 | 其他资产 | 1,887.20万 | 0.17% |
