招商招祥纯债E (019882.jj)招商基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1643元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商招祥纯债A 、 招商招祥纯债C | ||||
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招商招祥纯债E(019882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-12-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-12-19 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-18 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-17 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-12-16 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-12-13 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-12 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-12-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-12-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-12-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-06 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-12-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-12-02 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-11-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-11-25 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-11-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-14 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-11-11 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-08 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-06 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-01 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-10-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-30 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-10-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-28 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-10-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-10-21 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-10-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-10-15 | 1.1454元 | 1.1454元 |
