招商招祥纯债E(019882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-07-29 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-07-26 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-07-23 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-07-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-19 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-07-18 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-07-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-07-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-07-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-07-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-07-04 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-03 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-07-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-28 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-06-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-06-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-06-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-06-21 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-06-20 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-06-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-14 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-06-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-06-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-06-11 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-06-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-06-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-06-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-05-31 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-05-28 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-05-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-05-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-05-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-05-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
