招商招祥纯债E (019882.jj)招商基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1643元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商招祥纯债A 、 招商招祥纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招祥纯债E(019882) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 0.55% | 0.13% | 0.49% | 0.52% | 0.47% | 0.54% | -0.17% | -0.18% | 0.20% | 0.81% | 0.98% | 5.15% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- |
