招商招祥纯债E (019882.jj)招商基金管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	7,232.20万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1451元基金经理马龙、王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20%
相关基金:	主从基金招商招祥纯债A 、招商招祥纯债C 、招商招祥纯债D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商招祥纯债E(019882) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

招商招祥纯债E.(019882) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

招商招祥纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.14元	7,232.20万	6,347.93万元	--
2024-03-31	--	6,941.31万	6,183.24万元	--
2023-12-31	1.11元	6,682.34万	6,034.81万元	--