招商招祥纯债E
(019882.jj)招商基金管理有限公司持有人户数247.00		成立日期2023-11-24
总资产规模
7,302.66万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1643元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.50%
相关基金: 主从基金招商招祥纯债A 、 招商招祥纯债C
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招商招祥纯债E(019882) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商招祥纯债E.(019882) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商招祥纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.14元7,302.66万6,397.99万元--
2024-06-301.14元7,232.20万6,347.93万元--
2024-03-31--6,941.31万6,183.24万元--
2023-12-311.11元6,682.34万6,034.81万元--

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