招商招祥纯债E (019882.jj)招商基金管理有限公司持有人户数247.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1643元基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商招祥纯债A 、 招商招祥纯债C | ||||
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招商招祥纯债E(019882) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 招商招祥纯债 | |||
| 基金主代码 | 003863 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2016-12-07 | |||
| 总份额 | 121.60亿 份 (2024-09-30) | |||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆投资策略、个券挖掘策略、资产支持证券的投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 | |||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 招商招祥纯债A | 招商招祥纯债C | 招商招祥纯债D | 招商招祥纯债E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 003863 | 003864 | 011955 | 019882 |
| 子基金份额 | 61.56亿 份 (2024-09-30) | 59.40亿 份 (2024-09-30) | 6,397.99万 份 (2024-09-30) | |
