南方恩元债券发起 (019885.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	49.01亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理黄斌斌、黄河、王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62%
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南方恩元债券发起(019885) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	61.40亿	99.99%
	(其中) 债券	61.40亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	79.98万	0.01%

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