南方恩元债券发起 (019885.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0268元基金经理黄斌斌 、 黄河 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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南方恩元债券发起(019885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0268元 | 1.0348元 |
| 2024-11-11 | 1.0262元 | 1.0342元 |
| 2024-11-08 | 1.0259元 | 1.0339元 |
| 2024-11-07 | 1.0258元 | 1.0338元 |
| 2024-11-06 | 1.0250元 | 1.0330元 |
| 2024-11-05 | 1.0252元 | 1.0332元 |
| 2024-11-04 | 1.0248元 | 1.0328元 |
| 2024-11-01 | 1.0247元 | 1.0327元 |
| 2024-10-31 | 1.0240元 | 1.0320元 |
| 2024-10-30 | 1.0234元 | 1.0314元 |
| 2024-10-29 | 1.0234元 | 1.0314元 |
| 2024-10-28 | 1.0231元 | 1.0311元 |
| 2024-10-25 | 1.0231元 | 1.0311元 |
| 2024-10-24 | 1.0224元 | 1.0304元 |
| 2024-10-23 | 1.0223元 | 1.0303元 |
| 2024-10-22 | 1.0227元 | 1.0307元 |
| 2024-10-21 | 1.0238元 | 1.0318元 |
| 2024-10-18 | 1.0240元 | 1.0320元 |
| 2024-10-17 | 1.0245元 | 1.0325元 |
| 2024-10-16 | 1.0237元 | 1.0317元 |
| 2024-10-15 | 1.0241元 | 1.0321元 |
| 2024-10-14 | 1.0238元 | 1.0318元 |
| 2024-10-11 | 1.0231元 | 1.0311元 |
| 2024-10-10 | 1.0225元 | 1.0305元 |
| 2024-10-09 | 1.0207元 | 1.0287元 |
| 2024-10-08 | 1.0203元 | 1.0283元 |
| 2024-09-30 | 1.0221元 | 1.0301元 |
| 2024-09-27 | 1.0230元 | 1.0310元 |
| 2024-09-26 | 1.0262元 | 1.0342元 |
| 2024-09-25 | 1.0269元 | 1.0349元 |
| 2024-09-24 | 1.0250元 | 1.0330元 |
| 2024-09-23 | 1.0254元 | 1.0334元 |
| 2024-09-20 | 1.0253元 | 1.0333元 |
| 2024-09-19 | 1.0250元 | 1.0330元 |
| 2024-09-18 | 1.0254元 | 1.0334元 |
| 2024-09-13 | 1.0250元 | 1.0330元 |
| 2024-09-12 | 1.0247元 | 1.0327元 |
| 2024-09-11 | 1.0247元 | 1.0327元 |
| 2024-09-10 | 1.0238元 | 1.0318元 |
| 2024-09-09 | 1.0232元 | 1.0312元 |
| 2024-09-06 | 1.0228元 | 1.0308元 |
| 2024-09-05 | 1.0225元 | 1.0305元 |
| 2024-09-04 | 1.0223元 | 1.0303元 |
| 2024-09-03 | 1.0223元 | 1.0303元 |
| 2024-09-02 | 1.0213元 | 1.0293元 |
| 2024-08-30 | 1.0199元 | 1.0279元 |
| 2024-08-29 | 1.0197元 | 1.0277元 |
| 2024-08-28 | 1.0196元 | 1.0276元 |
| 2024-08-27 | 1.0192元 | 1.0272元 |
| 2024-08-26 | 1.0196元 | 1.0276元 |
