南方恩元债券发起 (019885.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理黄斌斌 、 黄河 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恩元债券发起(019885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 950.37万元 | 0.30% | 316.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
