南方恩元债券发起 (019885.jj)南方基金管理股份有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	49.01亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理黄斌斌、黄河、王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62%
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南方恩元债券发起(019885) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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南方恩元债券发起.(019885) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方恩元债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	49.01亿	48.27亿元	--
2024-03-31	--	60.97亿	60.38亿元	--
2023-11-24	1.00元	77.10亿	77.10亿元	--