南方恩元债券发起
(019885.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数63.00		成立日期2023-11-24
总资产规模
27.87亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理黄斌斌 、 黄河 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67%
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南方恩元债券发起(019885) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方恩元债券发起.(019885) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方恩元债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元27.87亿27.27亿元--
2024-06-301.02元49.01亿48.27亿元--
2024-03-31--60.97亿60.38亿元--
2023-11-241.00元77.10亿77.10亿元--

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