南方恩元债券发起 (019885.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理黄斌斌 、 黄河 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恩元债券发起(019885) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0.005 元 | 60.38亿 | 3,018.86万元 | 0.49% | -- |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.003 元 | 77.10亿 | 2,313.09万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
