南方恩元债券发起 (019885.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数63.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理黄斌斌 、 黄河 、 王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67% |
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南方恩元债券发起(019885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0419元 | 1.0499元 |
| 2024-12-19 | 1.0400元 | 1.0480元 |
| 2024-12-18 | 1.0391元 | 1.0471元 |
| 2024-12-17 | 1.0396元 | 1.0476元 |
| 2024-12-16 | 1.0400元 | 1.0480元 |
| 2024-12-13 | 1.0386元 | 1.0466元 |
| 2024-12-12 | 1.0368元 | 1.0448元 |
| 2024-12-11 | 1.0359元 | 1.0439元 |
| 2024-12-10 | 1.0353元 | 1.0433元 |
| 2024-12-09 | 1.0331元 | 1.0411元 |
| 2024-12-06 | 1.0321元 | 1.0401元 |
| 2024-12-05 | 1.0322元 | 1.0402元 |
| 2024-12-04 | 1.0322元 | 1.0402元 |
| 2024-12-03 | 1.0315元 | 1.0395元 |
| 2024-12-02 | 1.0318元 | 1.0398元 |
| 2024-11-29 | 1.0297元 | 1.0377元 |
| 2024-11-28 | 1.0286元 | 1.0366元 |
| 2024-11-27 | 1.0277元 | 1.0357元 |
| 2024-11-26 | 1.0277元 | 1.0357元 |
| 2024-11-25 | 1.0277元 | 1.0357元 |
| 2024-11-22 | 1.0273元 | 1.0353元 |
| 2024-11-21 | 1.0273元 | 1.0353元 |
| 2024-11-20 | 1.0267元 | 1.0347元 |
| 2024-11-19 | 1.0268元 | 1.0348元 |
| 2024-11-18 | 1.0264元 | 1.0344元 |
| 2024-11-15 | 1.0268元 | 1.0348元 |
| 2024-11-14 | 1.0268元 | 1.0348元 |
| 2024-11-13 | 1.0265元 | 1.0345元 |
| 2024-11-12 | 1.0268元 | 1.0348元 |
| 2024-11-11 | 1.0262元 | 1.0342元 |
| 2024-11-08 | 1.0259元 | 1.0339元 |
| 2024-11-07 | 1.0258元 | 1.0338元 |
| 2024-11-06 | 1.0250元 | 1.0330元 |
| 2024-11-05 | 1.0252元 | 1.0332元 |
| 2024-11-04 | 1.0248元 | 1.0328元 |
| 2024-11-01 | 1.0247元 | 1.0327元 |
| 2024-10-31 | 1.0240元 | 1.0320元 |
| 2024-10-30 | 1.0234元 | 1.0314元 |
| 2024-10-29 | 1.0234元 | 1.0314元 |
| 2024-10-28 | 1.0231元 | 1.0311元 |
| 2024-10-25 | 1.0231元 | 1.0311元 |
| 2024-10-24 | 1.0224元 | 1.0304元 |
| 2024-10-23 | 1.0223元 | 1.0303元 |
| 2024-10-22 | 1.0227元 | 1.0307元 |
| 2024-10-21 | 1.0238元 | 1.0318元 |
| 2024-10-18 | 1.0240元 | 1.0320元 |
| 2024-10-17 | 1.0245元 | 1.0325元 |
| 2024-10-16 | 1.0237元 | 1.0317元 |
| 2024-10-15 | 1.0241元 | 1.0321元 |
| 2024-10-14 | 1.0238元 | 1.0318元 |
