南方恩元债券发起(019885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0199元 | 1.0279元 |
| 2024-08-29 | 1.0197元 | 1.0277元 |
| 2024-08-28 | 1.0196元 | 1.0276元 |
| 2024-08-27 | 1.0192元 | 1.0272元 |
| 2024-08-26 | 1.0196元 | 1.0276元 |
| 2024-08-23 | 1.0194元 | 1.0274元 |
| 2024-08-22 | 1.0187元 | 1.0267元 |
| 2024-08-21 | 1.0183元 | 1.0263元 |
| 2024-08-20 | 1.0181元 | 1.0261元 |
| 2024-08-19 | 1.0182元 | 1.0262元 |
| 2024-08-16 | 1.0180元 | 1.0260元 |
| 2024-08-15 | 1.0180元 | 1.0260元 |
| 2024-08-14 | 1.0186元 | 1.0266元 |
| 2024-08-13 | 1.0185元 | 1.0265元 |
| 2024-08-12 | 1.0172元 | 1.0252元 |
| 2024-08-09 | 1.0195元 | 1.0275元 |
| 2024-08-08 | 1.0203元 | 1.0283元 |
| 2024-08-07 | 1.0215元 | 1.0295元 |
| 2024-08-06 | 1.0211元 | 1.0291元 |
| 2024-08-05 | 1.0216元 | 1.0296元 |
| 2024-08-02 | 1.0213元 | 1.0293元 |
| 2024-08-01 | 1.0209元 | 1.0289元 |
| 2024-07-31 | 1.0199元 | 1.0279元 |
| 2024-07-30 | 1.0194元 | 1.0274元 |
| 2024-07-29 | 1.0189元 | 1.0269元 |
| 2024-07-26 | 1.0181元 | 1.0261元 |
| 2024-07-25 | 1.0179元 | 1.0259元 |
| 2024-07-24 | 1.0174元 | 1.0254元 |
| 2024-07-23 | 1.0174元 | 1.0254元 |
| 2024-07-22 | 1.0168元 | 1.0248元 |
| 2024-07-19 | 1.0156元 | 1.0236元 |
| 2024-07-18 | 1.0153元 | 1.0233元 |
| 2024-07-17 | 1.0155元 | 1.0235元 |
| 2024-07-16 | 1.0155元 | 1.0235元 |
| 2024-07-15 | 1.0154元 | 1.0234元 |
| 2024-07-12 | 1.0150元 | 1.0230元 |
| 2024-07-11 | 1.0146元 | 1.0226元 |
| 2024-07-10 | 1.0142元 | 1.0222元 |
| 2024-07-09 | 1.0141元 | 1.0221元 |
| 2024-07-08 | 1.0134元 | 1.0214元 |
| 2024-07-05 | 1.0143元 | 1.0223元 |
| 2024-07-04 | 1.0150元 | 1.0230元 |
| 2024-07-03 | 1.0152元 | 1.0232元 |
| 2024-07-02 | 1.0149元 | 1.0229元 |
| 2024-07-01 | 1.0138元 | 1.0218元 |
| 2024-06-28 | 1.0153元 | 1.0233元 |
| 2024-06-27 | 1.0153元 | 1.0233元 |
| 2024-06-26 | 1.0145元 | 1.0225元 |
| 2024-06-25 | 1.0140元 | 1.0220元 |
| 2024-06-24 | 1.0134元 | 1.0214元 |
