天弘新活力混合发起C (019895.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2023-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6713元基金经理龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.02% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新活力混合发起A | ||||
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天弘新活力混合发起C(019895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-12-20 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2024-12-19 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2024-12-18 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2024-12-17 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2024-12-16 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2024-12-13 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2024-12-12 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-12-11 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-12-10 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2024-12-09 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-12-06 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-12-05 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2024-12-04 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2024-12-03 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2024-12-02 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-11-29 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-11-28 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-11-27 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2024-11-26 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-11-25 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2024-11-22 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2024-11-21 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2024-11-20 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2024-11-19 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2024-11-18 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2024-11-15 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-11-14 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2024-11-13 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2024-11-12 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2024-11-11 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2024-11-08 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-11-07 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2024-11-06 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2024-11-05 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-11-04 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-11-01 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2024-10-31 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-10-30 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2024-10-29 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-10-28 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2024-10-25 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2024-10-24 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2024-10-23 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-10-22 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-10-21 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2024-10-18 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2024-10-17 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-10-16 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-10-15 | 1.6768元 | 1.6768元 |
