天弘新活力混合发起C (019895.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5211元基金经理胡彧 、 任明 、 龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘新活力混合发起A | ||||
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天弘新活力混合发起C(019895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2024-07-25 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-07-24 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-07-23 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-07-22 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2024-07-19 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-07-18 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-07-17 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-07-16 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2024-07-15 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-07-12 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-07-11 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2024-07-10 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-07-09 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-07-08 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-07-05 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-07-04 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2024-07-03 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-02 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2024-07-01 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-06-28 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2024-06-27 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2024-06-26 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-06-25 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2024-06-24 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2024-06-21 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-06-20 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-06-19 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-06-18 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2024-06-17 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2024-06-14 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2024-06-13 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2024-06-12 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2024-06-11 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2024-06-07 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2024-06-06 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2024-06-05 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2024-06-04 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2024-06-03 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2024-05-31 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2024-05-30 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2024-05-29 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2024-05-28 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2024-05-27 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2024-05-24 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2024-05-23 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2024-05-22 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-05-21 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2024-05-20 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2024-05-17 | 1.7021元 | 1.7021元 |
