国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺轩30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 345.09万元 | 0.30% | 92.02万元 | 0.08% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 22.50万元 | 0.30% | 6.00万元 | 0.08% |
