国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺轩30天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-31
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 0.57% | 0.11% | 0.46% | 0.56% | 0.49% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.32% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | -- |
