国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺轩30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-27 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-06-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-06-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-06 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-06-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-05-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-29 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-27 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-05-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-05-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
