国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺轩30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-09-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-04 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-09-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-09-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-08-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-08-21 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-08-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-08 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-08-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-08-02 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-07-30 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
