国投瑞银顺轩30天持有期债券A
(019945.jj)国投瑞银基金管理有限公司		成立日期2023-11-17
总资产规模
20.56亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0363元基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.63%
相关基金: 主从基金国投瑞银顺轩30天持有期债券C
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银顺轩30天持有期债券A.(019945) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.03元20.56亿19.96亿元--
2024-03-31--20.24亿19.96亿元--
2023-12-311.00元40.03亿39.91亿元--
2023-11-171.00元2.12亿2.12亿元--

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