国投瑞银顺轩30天持有期债券A (019945.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0486元基金经理李达夫管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺轩30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 224.00 | 917.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 198.00 | 2,021.76万元 | -- |
